興業(yè)期貨:美元震蕩回升 滬金低位整理 |
發(fā)布日期:09-07-13 09:21:22 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:文華財(cái)經(jīng) 作者: |
上周市場(chǎng)行情回顧:
上周美元沖高回落,上漲動(dòng)力缺乏,整體圍繞79-81區(qū)間整理;原油在市場(chǎng)需求及歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低迷的影響下加速下探,上周下跌近6美元;倫金隨原油震蕩回落,下跌19.50美元。在此背景下,滬金主力合約0912周一高開(kāi),開(kāi)盤204.03元/克,周中最高至204.58,周四探至最低點(diǎn)200.01元/克,尾盤收200.55元/克,整周收跌4.59元,成交64598手,持倉(cāng)達(dá)41502手。
上周主要數(shù)據(jù)有:周一美國(guó)6月份ISM非制造業(yè)指數(shù)升至47.0 ,高于5月份的44.0,同時(shí)高于此前接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的46.0。分項(xiàng)指標(biāo)方面,6月份新訂單指數(shù)升至48.6,5月份為44.4;就業(yè)指數(shù)升至43.4,5月份為39.0,依然十分疲軟。歐元區(qū)7月投資者信心意外惡化,此前曾連續(xù)三個(gè)月改善,具體為7月Sentix投資者信心指數(shù)降至負(fù)31.3,6月為負(fù)27.0。周二美國(guó)API組織原油庫(kù)存報(bào)告顯示:美國(guó)7月1日當(dāng)周汽油庫(kù)存增加76.7萬(wàn)桶,原油庫(kù)存減少140萬(wàn)桶,精煉油庫(kù)存增加340萬(wàn)桶。周三、歐元區(qū)第一季度GDP終值季降2.5%年降4.9%,年率下降超過(guò)預(yù)期。美國(guó)7月3日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)上升10.9%,至493.1,購(gòu)買指數(shù)上升6.7%,至285.6,再融資活動(dòng)指數(shù)上升15.2%,至1707.7,MBA30年期固定抵押貸款利率持平于5.34%。美國(guó)EIA原油庫(kù)存報(bào)告:美國(guó)7月4日當(dāng)周原油庫(kù)存減少290萬(wàn)桶,至3.473億桶,汽油庫(kù)存增加190萬(wàn)桶,至2.131億桶,精煉油庫(kù)存增加370萬(wàn)桶,至1.587億桶,精煉廠利用率減少0.2%,報(bào)86.8%。周四、截至7月4日當(dāng)周美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為56.5萬(wàn)人,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為4月10日當(dāng)周以來(lái)最低,四周均值60.6萬(wàn),連續(xù)申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為688.3萬(wàn)人。美國(guó)5月批發(fā)庫(kù)存月率下降0.8%,預(yù)期下降1.0%,原因是批發(fā)商繼續(xù)清除因經(jīng)濟(jì)衰退、需求下降而產(chǎn)生的過(guò)剩供應(yīng),5月份批發(fā)庫(kù)存/銷售比從4月份的1.31降至1.29,已為連續(xù)第二個(gè)月下降。零售商9日公布了令人失望的月度銷售數(shù)據(jù),歸因于消費(fèi)者控制開(kāi)支、汽油價(jià)格走高以及失業(yè)增加。此外,潮濕天氣削減夏季相關(guān)商品的市場(chǎng)需求。周五、中國(guó)6月份出口額954.1億美元,同比下降21.4%;進(jìn)口額871.6億美元,同比下降13.2%;實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差82.5億美元。海關(guān)總署并公布,中國(guó)上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差969.4億美元,同比下降1.3%。經(jīng)合組織(OECD)10日發(fā)布的領(lǐng)先指標(biāo)顯示,世界一些領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)體5月顯示出切實(shí)改善的跡象,增強(qiáng)了復(fù)蘇的可能性?傮w來(lái)看,經(jīng)合組織5月領(lǐng)先指標(biāo)上升0.8點(diǎn)至94.00,為09年最大升幅,但仍低于同比7.3點(diǎn)。美國(guó)5月份貿(mào)易逆差意外縮小至1999年11月以來(lái)的最低水平,因?yàn)楸M管油價(jià)上漲,但出口額上升而進(jìn)口額下降。美國(guó)5月份出口額較4月份的1,214.1億美元增長(zhǎng)1.6%,至1,233.1億美元,創(chuàng)下了2008年7月份以來(lái)的最大增幅。5月份進(jìn)口額較4月份的1,502億美元下降0.6%,至1,492.7億美元,為2004年7月份以來(lái)的最低水平。美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值64.6,預(yù)期70.5。
本周需要關(guān)注的信息有:周二、歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出,美國(guó)6月零售銷售,美國(guó)5月商業(yè)庫(kù)存;周三、美國(guó)6月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù),美國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出,美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存報(bào)告,美聯(lián)儲(chǔ)公布6月23-24日會(huì)議記錄;周四、中國(guó)6月CPI指數(shù)和零售總額,中國(guó)第二季度GDP,美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù);周五、歐元區(qū)5月貿(mào)易帳,美國(guó)6月新屋開(kāi)工。 7月13日上海期金操作策略:
上周五美國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)利好,但密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)遠(yuǎn)孫于市場(chǎng)預(yù)期,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒再度提高,在資金的推動(dòng)下,美元周五收高;技術(shù)形態(tài)來(lái)看,目前美元運(yùn)行在均線密集區(qū),處于81-79箱體震蕩區(qū)間;原油方面,雖然各個(gè)投資機(jī)構(gòu)不斷提高未來(lái)原油均價(jià),但目前基本面低迷,市場(chǎng)需求疲軟,沒(méi)原油連跌破這波底部上漲以來(lái)的趨勢(shì),周線指標(biāo)加速下來(lái),預(yù)計(jì)接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間原油將以弱勢(shì)震蕩為主,上方第一重要壓力在61-63區(qū)間。倫金方面,上周五再次探至905附近,短期指標(biāo)低位運(yùn)行,缺乏推動(dòng)金價(jià)上漲動(dòng)力,預(yù)計(jì)倫金將在925-880區(qū)間整理。結(jié)合上面分析,上周五倫金探底回升至912附近,預(yù)計(jì)滬金0912仍將在201左右整理,短期有探底的可能。
今日上方重要壓力:201.50/202.00,下方的支撐是200.50/200.00 |