本周首顆“核彈”來襲!黃金若跌破這一點位恐大事不妙

FX168財經(jīng)網(wǎng) 18-03-13 09:31:42 中國集幣在線 發(fā)表評論

FX168財經(jīng)報社(香港)訊 國際現(xiàn)貨黃金周二(3月13日)亞洲時段盤初交投在1324美元/盎司附近,周一(3月12日)因上周公布的美國就業(yè)數(shù)據(jù)良好,支撐美聯(lián)儲(FED)今年將會進一步升息的預(yù)期,引發(fā)股市上漲,金價承壓小幅下跌,盤中最低下探1315美元/盎司。今晚美國方面將公布重要的2月CPI數(shù)據(jù),若CPI數(shù)據(jù)強勁,有望提升加息三次以上的預(yù)期,并對金價構(gòu)成打壓,反之則能提振金價反彈。有技術(shù)分析師指出,如果金價跌破1317美元,恐將釋放新的看跌信號。

美國勞工部上周五(3月9日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國2月就業(yè)崗位增加31.3萬人,創(chuàng)下逾一年半最大,這使得貨幣市場交易商維持對美聯(lián)儲今年升息三次的押注。但通脹憂慮消退,但平均時薪增幅降至2.6%,這抑制了美聯(lián)儲今年升息超過三次的預(yù)期。

Western Union Business Solutions資深分析師Joe Manimbo表示,“上周就業(yè)報告中的好消息與壞消息基本上互相抵消,而且重要的是,該報告未提高美聯(lián)儲加快升息步伐的可能性!

鑒于良好的就業(yè)數(shù)據(jù)抵消了投資者對美國與其他主要經(jīng)濟體爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)的擔(dān)憂,投資者的風(fēng)險意愿增強,全球股市周一觸及兩周高位,美國國債收益率上漲。

薪資增速放緩令美元指數(shù)周一繼續(xù)下挫,且分析師還表示,美元下跌也歸因于美國保護主義的不確定性,此前美國總統(tǒng)特朗普宣布對進口鋼鋁征收關(guān)稅,加拿大和墨西哥獲得豁免。

不過,盡管美元兌一籃子貨幣走低,但美聯(lián)儲今年加息三次的預(yù)期依舊令黃金承壓,F(xiàn)貨黃金周一下跌0.2%,報每盎司1320.78美元/盎司,同時現(xiàn)貨白銀亦下跌0.6%,報16.50美元/盎司。

(黃金30分鐘 來源:FX168財經(jīng)網(wǎng))

通脹擔(dān)憂通常會提振黃金,而黃金被視為對金價上漲的避險工具。但美聯(lián)儲可能會提高利率來對抗通脹,這使得黃金的吸引力降低,因為它不帶來利息收益。

“股市的反彈已經(jīng)削弱了貴金屬的一些光芒。沒有多少資金流入黃金,”一位駐香港的交易員表示。

投資情緒方面,據(jù)美國期貨交易委員會(CFTC)最新數(shù)據(jù)顯示,對沖基金和基金經(jīng)理在前一周減持之后再度增持COMEX黃金期貨凈多頭頭寸。

截至3月6日當(dāng)周,COMEX黃金期貨投機凈多頭頭寸增加5105手,當(dāng)前總持倉量為83823手,已經(jīng)連續(xù)五周處于20萬手下方。而若統(tǒng)計數(shù)據(jù)時包括期權(quán),則投機性凈多倉增加了9815手。

Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn評論該數(shù)據(jù)時稱,盡管股市近期出現(xiàn)動蕩,但尚未有大規(guī)模避險資金流入黃金市場,我們看到了市場對黃金持一些觀望的態(tài)度!

福四通(INTL FCStone)分析師Edward Meir在一份報告中稱,“我們?nèi)詫S金短期前景心存疑慮,因為我們懷疑金價將因美元走強而掙扎,我們預(yù)計在下周美聯(lián)儲3月會議時,美元將開始上漲。"

美國通脹數(shù)據(jù)來襲!黃金空頭緊盯這一關(guān)鍵位置

眼下市場正將焦點轉(zhuǎn)至定于北京時間周二20:30出爐的美國消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)上,這可能對美元和黃金的走勢產(chǎn)生重大影響。當(dāng)前市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲在3月21日的會議上將加息,若CPI數(shù)據(jù)強勁,有望提升加息三次以上的預(yù)期。

根據(jù)芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具,聯(lián)邦基金期貨已經(jīng)完全消化了美聯(lián)儲今年加息三次的可能性,而到12個月底時加息四次的概率約為35%。

在2月份意外強勁的就業(yè)增長并未帶來通脹壓力跡象后,投資者將關(guān)注周二的CPI報告,數(shù)據(jù)表現(xiàn)可能會對美聯(lián)儲年內(nèi)加息預(yù)期產(chǎn)生重要影響。

據(jù)外媒調(diào)查顯示,美國2月整體CPI年率料上升2.2%,為11月以來最大升幅,上月為上升2.1%;2月核心CPI年率料攀升1.8%,上月為增長1.8%。

(美國CPI和核心CPI年率走勢圖 圖片來源:Zerohedge、FX168財經(jīng)網(wǎng))

瑞銀資產(chǎn)管理部門(UBS Asset Management)資產(chǎn)配置主管Erin Browne表示:“目前,就業(yè)報告緩解了人們對美聯(lián)儲將更加激進的擔(dān)憂。但市場確實對噪音反應(yīng)過度,而強勁的CPI數(shù)據(jù)可能恢復(fù)對通脹的擔(dān)憂!

嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師Liz Ann Sonders稱,“市場對就業(yè)報告的反應(yīng)并不令人意外,因為工資增長溫和,但我們?nèi)杂锌赡茉谖磥砜吹礁嗟耐泬毫。美?lián)儲今年加息三到四次是合理的!

不過,F(xiàn)orex.com研究部門主管James Chen指出,“如果本周公布的通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期 ,可能提振黃金和股市,給走勢掙扎的美元帶來進一步壓力。”

至于技術(shù)面上,分析師認(rèn)為黃金的前景不容樂觀。分析師Damon Verial稱,無論是技術(shù)面、美元還是其它影響因素來看,投資者們恐怕都要準(zhǔn)備好接下去金價下跌。

他指出,技術(shù)面上金價正形成雙頂,之后很大概率將下跌。而美元后市走向不明,季節(jié)性因素更表明了金價很可能在3月大跌。

溫莎經(jīng)紀(jì)周一指出,黃金價格的最新疲軟走勢表明,金價將繼續(xù)從2007年3月高點1340美元下跌,因金價跌破了1317美元支撐,其為1302美元/1340美元漲勢的61.8%回撤位。

如收于1317水平下方將釋放出除了日線指標(biāo)走軟(移動均線回到看跌的配置;RSI從中立區(qū)域轉(zhuǎn)而走低,而動量則保持在消極區(qū)域之內(nèi))之外的新的看跌信號。

如日線上收跌于1317美元下方,將使近期的關(guān)鍵支撐位1302美元(3月1日低點,由100SMA增強)面臨風(fēng)險。如跌破10級別下降趨勢線將在1321美元遭遇堅固阻力,其應(yīng)該能抑制漲勢。相反,如收于1326水平(55均線/1302-1340漲勢的38.2%回撤位)上方,將釋放出看漲信號。

(現(xiàn)貨黃金日線走勢圖,來源:溫莎經(jīng)紀(jì)、FX168財經(jīng)網(wǎng))

校對:Sarah

來源: FX168財經(jīng)網(wǎng)

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