周一,國際現(xiàn)貨黃金繼續(xù)下探,亞市早盤,金價在1180一線盤整,測試1180附近一線支撐。上周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)異常強勁,推升美聯(lián)儲加息預(yù)期大幅升溫,黃金價格快速下破1200整數(shù)關(guān)口,本周黃金市場將再度面臨美聯(lián)儲會議紀(jì)要的考驗,在強勢非農(nóng)數(shù)據(jù)的鋪墊下,市場看好的美聯(lián)儲繼續(xù)推進提前加息的步伐,這對黃金而言再度構(gòu)成下行壓力,千二關(guān)口或成生離死別,無緣再續(xù)!
9月非農(nóng)凸顯經(jīng)濟強勁 美元上看90
上周五美國9月非農(nóng)就業(yè)人口增長24.8萬人,預(yù)期增長21.5萬人;美國9月失業(yè)率5.9%,預(yù)期6.1%,利多美元,對貴金屬等非美貨幣構(gòu)成重大利空;受益于數(shù)據(jù)較大利好表現(xiàn),美聯(lián)儲加息預(yù)期增強,美元再創(chuàng)新高,最高86.75一線,并收盤最高點,日線也創(chuàng)下年內(nèi)最大單日漲幅。
9月的非農(nóng)數(shù)據(jù)非常棒,考慮到市場之前的下跌,這些數(shù)據(jù)會得到很好的反應(yīng);一直有這樣的擔(dān)憂,即好消息如果意味著利率上調(diào),則會變成壞消息;但是此前市場向另外一方靠攏,更為擔(dān)憂經(jīng)濟降溫;再次展示出一些很強的增長,正面訊號十足。
受強勁非農(nóng)數(shù)據(jù)的推動,美元指數(shù)的漲勢簡直“逆天”從趨勢上甚至有觸碰90關(guān)口的可能,此前市場但有美元漲勢過猛將面臨修正性回落,但依靠強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐,美元回落風(fēng)險大大消弱,多頭干勁十足,美元升向90關(guān)口或指日可待,而對于黃金價格來講,千二下方,多頭將持續(xù)受虐的可能性極高。
投機性多頭增倉難改低迷窘態(tài)
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五發(fā)布的報告顯示,投機者持有的黃金凈多頭增加986手,為凈多頭64870手,顯示投機者對黃金繼續(xù)看多的意愿有所增強。
但據(jù)彭博社上周四提供的數(shù)據(jù)顯示,今年9月全球黃金ETF持倉量累計下跌2.5%,至5年來低位。與此同時,今年為止全球黃金ETF持倉已累計下跌4.5%,盡管整體外流速度較2013年顯著放緩,但依舊表明黃金的投資需求不佳。
歐元將繼續(xù)“助紂為虐”
歐元區(qū)9月通脹率下滑至2009年10月以來最低水平,進一步遠離歐洲央行(ECB)的目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)9月消費者物價指數(shù)(CPI)初值年率升幅從8月的0.4%放緩至0.3%,符合市場預(yù)期。美銀美林表示,如果需要的話,歐洲央行還有其他策略來更積極的應(yīng)對通縮壓力。
該行認(rèn)為,歐洲央行實施資產(chǎn)支持證券(ABS)購買計劃是為了避免實施量化寬松政策,而不是邁向?qū)嵤┝炕瘜捤烧摺?
美銀美林的現(xiàn)金流動數(shù)據(jù)顯示,對沖基金過早售出美元,錯過了這次的漲勢。美銀美林預(yù)期歐洲央行資產(chǎn)支持證券購買計劃模糊,并預(yù)期明年上半年歐洲央行有50%的可能性實施量化寬松政策。
歐洲央行在上周四的會議上披露了收購ABS的詳細方案,此前,歐洲央行已經(jīng)在9月份時推出了面向銀行業(yè)的長期再融資操作,向其投放低成本信貸以促進市場融資活動,但是銀行業(yè)對此的響應(yīng)并不積極。不過,各界認(rèn)為12月份的下一輪TLTRO行動的成效可能會好于此前。
本論美元的強勢部分得益于歐元區(qū)寬松政策對歐元的打壓,歐元無疑成為本輪美元上漲的“幫兇”,而且市場預(yù)計為抵制通縮和經(jīng)濟下滑風(fēng)險,歐洲央行可能將進一步實施新一輪的量化寬松政策,歐元走軟將繼續(xù)未美元上漲提供動力。
本周焦點:美聯(lián)儲會議紀(jì)要
本周匯市將迎來四大央行最新動態(tài):美聯(lián)儲會議紀(jì)要、澳洲聯(lián)儲公布利率決議、日本央行政策決議、英國央行決議。四大央行動態(tài)各有看點,但毫無疑問,最受關(guān)注的仍是美聯(lián)儲紀(jì)要,原因在于美聯(lián)儲正臨近開放式QE宣告結(jié)束的尾部,且經(jīng)濟復(fù)蘇的強勁表現(xiàn)令市場熱議其首次啟動加息周期的時機,因而,美聯(lián)儲紀(jì)要的措辭將受到密切關(guān)注,特別是FOMC對何時加息看。
在9月16-17日決議的聲明中,美聯(lián)儲雖然在政策前瞻指引中未刪除“相當(dāng)一段時期維持低利率”的指引,但市場普遍認(rèn)為,美聯(lián)儲正在朝著加息的道路上邁進。近來持續(xù)強勁的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù),再度強化“美聯(lián)儲正邁入漸收緊政策步伐”的市場預(yù)期!懊缆(lián)儲通訊社”希爾森拉特稱,美聯(lián)儲提前加息仍然擺在臺面上,F(xiàn)OMC勢必會在利率前瞻指引上面臨左右為難的決擇。
對于加息的時間點,目前美聯(lián)儲內(nèi)部爭論的非常激烈。但美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增幅超出市場預(yù)期,失業(yè)率降至六年低點,顯示勞動力市場更加活躍,有助于維持更快的經(jīng)濟增長。就目前來看,不少市場人士認(rèn)為,9月就業(yè)數(shù)據(jù)還不足以促使美聯(lián)儲(Fed)加息。
技術(shù)分析
黃金空頭趨勢運行,但今日看震蕩調(diào)整為主,1182-1196區(qū)間運行概率較大,操作上區(qū)間操作即可;如向上破位不追多,等上方受壓繼續(xù)做空,如向下破位可追空,一旦向下突破1182-1180將開啟新的下跌行情!