周四(10月9日)的美聯(lián)儲會議紀(jì)要并未給美元帶來新的上升動能,濃厚的鴿派論調(diào)令市場大為失望,美元隨后加速下行。歐市盤中,美元指數(shù)一度跌破85整數(shù)關(guān)口,刷新近兩周來的新低,短期頂部已然形成,F(xiàn)貨黃金則延續(xù)升勢,日內(nèi)金價最高觸及1229.80,逼近1233的近期高位,但確認(rèn)趨勢反轉(zhuǎn)仍為時尚早。
FED紀(jì)要打壓美元大跌 全球股市全面反彈
北京時間周四凌晨美聯(lián)儲如期公布,9月16-17日美聯(lián)儲貨幣政策會議紀(jì)要暗示美聯(lián)儲有更改前瞻性指引的動機(jī),但是擔(dān)心前瞻性指引的修改會令金融市場收緊。
會議紀(jì)要顯示,與會委員擔(dān)心相“當(dāng)長一段時間”的前瞻性指引可能被市場誤解為承諾。多位聯(lián)儲官員擔(dān)心目前的指引暗示“要等比適當(dāng)長時間更久”才會升息,會暗示收緊政策周期更慢。
同時,紀(jì)要中透露多位委員擔(dān)心改變前瞻性指引可能引發(fā)金融市場出現(xiàn)劇烈波動,并且與會委員對改變前瞻性指引溝通挑戰(zhàn)也持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。
這也表明,美聯(lián)儲內(nèi)部對于在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟的背景下提早收緊貨幣政策可能沖擊美國經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂仍未消除。
出了貨幣政策,紀(jì)要中還意外對強(qiáng)勢美元發(fā)表了看法。紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲官員認(rèn)為美元走強(qiáng)對出口和經(jīng)濟(jì)增長將造成下行風(fēng)險,并且可能會打壓通脹的上升速度。
這一對于強(qiáng)勢美元匯率的擔(dān)憂論調(diào)一出,美元指數(shù)應(yīng)聲下跌。進(jìn)入歐市盤中,美元指數(shù)加速下行,匯價一度跌破85.00整數(shù)關(guān)口,最低觸及84.84,創(chuàng)近兩周來的低位。
近期一直被美元壓制的非美貨幣則紛紛反彈,歐元/美元日內(nèi)最高觸及1.2790,英鎊/美元最高升至1.6215,澳元/美元則反彈至0.8897。
有“美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Jon Hilsenrath評論稱,“美聯(lián)儲擔(dān)心美元走強(qiáng)和海外經(jīng)濟(jì)體疲軟不堪,美元走強(qiáng)壓低通脹,讓官員們在迅速加息上保持克制!
前央行分析師Masafumi Yamamoto指出,“美聯(lián)儲或不會如市場預(yù)期的那么早升息,這也讓投資者削減了他們的多頭頭寸!
美聯(lián)儲傳遞鴿派信號,股市投資者終于松了一口氣。日內(nèi)亞太和歐洲股市緊跟美國股市之后大幅反彈。
標(biāo)普500和納指分別收漲1.64%和1.75%,創(chuàng)2013年10月10日以來最大單日百分比升幅,道指亦創(chuàng)下自12月以來的最佳表現(xiàn)。
亞太和歐洲股市也紛紛跳升,香港恒生指數(shù)收盤上漲1.2%,澳大利亞股指收盤1.1%,而德國DAX和法國CAC 40指數(shù)更是開盤即上漲1%。
黃金逼近1230 晚間關(guān)注初請和德拉基講話
目前來看,美元指數(shù)日線級別有很大的概率將收出四連陰,美元指數(shù)短期頭部或已經(jīng)形成,但現(xiàn)在尚不能下定論美元趨勢出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
技術(shù)上來看,日圖上美元指數(shù)連續(xù)跌穿5日和10日均線,MACD指標(biāo)形成死叉,雙線向下,同時綠色柱狀有所擴(kuò)大,顯示空方動能正在加強(qiáng)。
下方支撐來看,目前匯價仍在85整數(shù)關(guān)口附近徘徊,若確認(rèn)跌破該位置或?qū)⑦M(jìn)一步跌向30日均線處84.62水平附近,再下方則看到83.74水平附近,該位置是今年5月來升勢的61.8%的斐波納契回撤位。
美元陷入回調(diào),現(xiàn)貨黃金則延續(xù)反彈勢頭,金價歐市盤中最高觸及1229.80,逼近1230位置。
這也黃金第三次觸及1180附近之后強(qiáng)勢反彈,這也形成了一個潛在的三重底形態(tài),但能否構(gòu)成趨勢性反轉(zhuǎn)仍有待觀察,尤其黃金能否獲得持續(xù)的上升動能讓人生疑。
技術(shù)上來看,日圖上黃金很有希望錄得四連陽,多頭或?qū)⑸咸綔y試近期高位1233水平,這里也是30均線壓力位置。一旦突破該位置,金價將升向1240的阻力區(qū)域。
考慮到,在下次非農(nóng)之前并無重大央行事件發(fā)生,因此市場的關(guān)注焦點(diǎn)或?qū)⑥D(zhuǎn)移至經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和宏觀面。
周四晚間20:30,美國勞工部將公布美國上周季調(diào)后初請失業(yè)金人數(shù),市場預(yù)期中值為29.5萬人,前值28.7萬人。
此外稍后的23:00,歐洲央行行長德拉基將在華盛頓貨幣政策會議上發(fā)表講話,美聯(lián)儲副主席費(fèi)希爾將參與Hutchins Center財政與貨幣政策討論會,主題為“歐洲央行與歐元區(qū)”,這一事件也值得關(guān)注。