美“指”高氣揚(yáng) 黃金借CPI逆襲千二關(guān)口?

FX168 14-11-21 09:11:30 中國集幣在線 發(fā)表評(píng)論

  周四(11月20日)歐洲時(shí)段盤初,現(xiàn)貨黃金成功回抽1180,日內(nèi)最高觸及1190.4小時(shí)圖上,現(xiàn)貨黃金已開始收紅。但MACD指標(biāo)位于零線水平以下,綠色動(dòng)能柱目前尚未出現(xiàn)明顯的收縮跡象。RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)屈居在50下方。周線圖上,金價(jià)連續(xù)2周收出看漲錘形,整體形態(tài)尚未惡化。未來價(jià)格方面,建議繼續(xù)關(guān)注黃金能否上穿1200關(guān)口,其次上探1230。下行方面,建議關(guān)注1175小時(shí)低點(diǎn)支撐(也是本周低點(diǎn)),更遠(yuǎn)看向1145/50和1130支撐。

  值得注意的是,最近兩個(gè)交易日黃金通常在歐洲時(shí)段反彈,尤其是在臨近周末的情況下,黃金可能擴(kuò)大波幅,況且本交易日還有美國CPI和初請(qǐng)數(shù)據(jù)出爐。

  Fed紀(jì)要“性別”難辨但通脹下滑漸入人眼

  整體而言會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容并無太大新意。紀(jì)要中提到,美聯(lián)儲(chǔ)官員認(rèn)為歐洲經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)在增加,但歐洲、中國、日本的經(jīng)濟(jì)前景對(duì)美國影響“相當(dāng)有限”,又稱美國中期經(jīng)濟(jì)增長受國外經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境惡化或?qū)⒎啪彙?

  而“大鴿派”柯薛拉柯塔為本次會(huì)議上唯一一個(gè)反對(duì)結(jié)束QE的投票委員,理由是通脹預(yù)期依舊低迷,未得到改善,這也在會(huì)后一段時(shí)間內(nèi)他的講話中可以得到多次證實(shí)。

  同時(shí),目前分析師對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)態(tài)度判斷也分為兩面,部分認(rèn)為本次紀(jì)要偏鷹派,因美聯(lián)儲(chǔ)顯露出明年加息的姿態(tài)。另一方面則有分析認(rèn)為紀(jì)要實(shí)際偏鴿派,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)官員依舊擔(dān)憂國外經(jīng)濟(jì)可能拖累美國,而且僅有一人要求刪去“相當(dāng)長的一段時(shí)間”維持低利率這一措辭,說明加息可能仍遙遙無期。

  丹麥丹斯克銀行(Danske)日內(nèi)指出,會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容總體上略偏鴿派,而主要信息包含以下三點(diǎn):

  首先,部分與會(huì)者表達(dá)了對(duì)通脹在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)低于2%目標(biāo)水平的憂慮,而且部分委員強(qiáng)調(diào)關(guān)注長期通脹預(yù)期下傾的風(fēng)險(xiǎn),如果經(jīng)濟(jì)增速停滯,那么這種憂慮會(huì)進(jìn)一步加重。盡管“大部分與會(huì)者”依然相信中期內(nèi)通脹會(huì)回到2%的水平,但這還是留下了偏鴿派的聯(lián)儲(chǔ)立場(chǎng)印象。

  其次,聲明內(nèi)容沒有針對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及金融環(huán)境惡化的憂慮,也沒有提到對(duì)美元強(qiáng)勢(shì)的擔(dān)憂。

  第三,“相當(dāng)長一段時(shí)間(維持利率在近零水平)”的措辭被集中討論。盡管如此,似乎沒有跡象暗示委員會(huì)將在12月會(huì)議上對(duì)此措辭加以改動(dòng)。似乎10月會(huì)議聲明的重心放在了“數(shù)據(jù)決定未來政策走向”上面。

  美指依舊高高在上黃金“屈膝”在1200下方

  周四(11月20日)歐洲時(shí)段盤初,美元指數(shù)刷新日內(nèi)高位87.94。昨日美元因美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議紀(jì)要鴿、鷹“性別”難辨,美元指數(shù)最終收出十字星,暗示多空上方力量勢(shì)均力敵。但根據(jù)彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)顯示,該指數(shù)正在向2009年3月以來形成的最高收盤水平發(fā)起挑戰(zhàn)。

  此外,從昨日美聯(lián)儲(chǔ)公布的會(huì)議紀(jì)要來看,美聯(lián)儲(chǔ)與日本央行(BOJ)之間的貨幣政策背離程度進(jìn)一步分化。日元在會(huì)議紀(jì)要公布后繼續(xù)承壓,美元/日元更是以迅雷不及掩耳之勢(shì)飆升至118.96,再度刷新7年高位。

  德國商業(yè)銀行分析師Axel Rudolph表示,“美元/日元繼續(xù)飆高,目前已經(jīng)成功上穿2007年10月高位117.95,目前矛頭指向2006年1月和10月高位119.40/88,同時(shí)可能一鼓作氣挑戰(zhàn)120.00心理關(guān)口!

  世界最大SPDR黃金ETF在11月17日首次出現(xiàn)增持現(xiàn)象,為兩周以來首次所見。但周三(11月19日)再度外流,持倉量逼近2008年9月以來低位。

  中信集團(tuán)分析師Zhu Runyu表示,“我們目前已經(jīng)清晰看到美聯(lián)儲(chǔ)與其它主要央行之間的貨幣政策背離進(jìn)一步分化,則使得美元不走強(qiáng)都很難。在此種前景下,黃金很難有大幅度反彈!

  因美聯(lián)儲(chǔ)逐漸削減QE,黃金已經(jīng)連續(xù)兩年走低。美聯(lián)儲(chǔ)在結(jié)束QE后,在能源價(jià)格不斷走低的情況下,市場(chǎng)擔(dān)憂美國通脹或繼續(xù)下滑。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)10月28-29會(huì)議紀(jì)要顯示,部分官員表示,美國長期通脹預(yù)期下行跡象愈加明顯,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn)予以更多關(guān)注。

  晚間CPI和初請(qǐng)一并出爐黃金能否迎來翻身機(jī)會(huì)?

  北京時(shí)間周四21:30,美國將公布10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI),在美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹下行擔(dān)憂愈發(fā)升溫的背景下,美國10月通脹究竟能有如何改善,將成為左右市場(chǎng)情緒的重要一環(huán)。接受媒體調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值顯示,美國10月未季調(diào)CPI年率升幅料自上月的1.7%下滑至1.6%;10月未季調(diào)核心CPI年率料上升1.7%,與上月持平。如果數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期,則將緩解官員們的擔(dān)憂情緒,提振美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期,利空黃金。反之亦然。

  除此之外,同期公布的美國上周初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)以及23:00的美國10月NAR成屋銷售也是值得關(guān)注的重點(diǎn),這些都將引發(fā)美元的波動(dòng),進(jìn)而影響金價(jià)走勢(shì)。

  機(jī)構(gòu)方面,渣打銀行(Standard Chartered)在周三(11月19日)的報(bào)告中稱金價(jià)明年的前景更為積極,該行將2015年均價(jià)預(yù)期由1160美元/盎司上調(diào)至1245美元/盎司。

  法興銀行(Societe Generale)技術(shù)分析師們認(rèn)為金價(jià)在接下去的1到3個(gè)月內(nèi)仍然會(huì)跌向1100美元/盎司。

  不過法興還表示:“黃金只是在經(jīng)歷一個(gè)修正性的反彈,”他們認(rèn)為金價(jià)能反彈至1213美元/盎司,甚至1235至1240美元/盎司的水平,但此后會(huì)再度下行。

  分析師指出,如果美國CPI向好,則金價(jià)很可能跌破1180美元的關(guān)鍵支撐(38.2%回撤),并看向1161美元支撐。反之則可能升向1191美元(50%回撤)。然而,在金價(jià)成功站上1208美元之前,短期風(fēng)險(xiǎn)仍偏下行。

  Blackwell Global分析師Ross Woodfield周四(11月20日)撰文稱,由于目前黃金4H圖上已出現(xiàn)雙頂,暗示近期的反彈趨勢(shì)即將反轉(zhuǎn),初步支撐在1173.22美元。

  《巴倫周刊》技術(shù)分析師Michael Kahn周三(11月19日)撰文稱,盡管近期金價(jià)曾創(chuàng)下逾4年半低位,但目前黃金長期技術(shù)圖形正發(fā)出趨勢(shì)反轉(zhuǎn)信號(hào),意味著未來金價(jià)有望強(qiáng)勢(shì)向上反彈,初步目標(biāo)可能指向200日均線1250美元/盎司,更長期的目標(biāo)可能在1500美元/盎司。

  Kahn表示,兩周之前金價(jià)曾刷新1131美元/盎司的逾4年半低位,隨后觸底開始反彈。從黃金周線圖可以看出,過去兩周的K線均是錘子線,意味著底部可能在此構(gòu)筑,中長期金價(jià)可能強(qiáng)勢(shì)反轉(zhuǎn)。

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