美國(guó)COMEX期貨黃金收盤(pán)后不久,國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格跌幅擴(kuò)大至2.1%,報(bào)1153.41美元/盎司,目前原油價(jià)格跌幅擴(kuò)大、且美元上漲。
與此同時(shí),美國(guó)COMEX 12月白銀期貨價(jià)格收盤(pán)下跌0.04美元,跌幅0.3%,報(bào)15.671美元/盎司。
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,貨幣經(jīng)理人(即交易所交易產(chǎn)品,簡(jiǎn)稱(chēng)ETPs)最近一周出脫黃金多頭頭寸的幅度達(dá)到1.4%——?jiǎng)?chuàng)2014年迄今最大。這恐怕與美聯(lián)儲(chǔ)(FED)加息預(yù)期和美元上漲前景有著莫大的關(guān)系。
ETPs在上周五出脫8噸黃金,至1626.8噸的2009年8月份以來(lái)最低。澳洲聯(lián)邦銀行(CBA)分析師Lachlan Shaw就此表示,就當(dāng)前而言,黃金市場(chǎng)恐怕仍然難以在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)獲得行之有效的吃撐,畢竟投資需求已如阪上走丸。
加拿大蒙特利爾銀行(BMO)資本市場(chǎng)商品產(chǎn)品交易總監(jiān)Tai Wong指出,黃金空頭信心十足地將黃金價(jià)格上周五的上漲視作不可多得的逢高做空機(jī)會(huì),市場(chǎng)仍然篤信美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在2015年中期加息,而這恰恰表明黃金市場(chǎng)仍然彌漫著看跌情緒。
對(duì)于美國(guó)股市當(dāng)前的上漲勢(shì)頭,美銀美林(BOA Merrill Lynch)認(rèn)為,對(duì)沖基金正在買(mǎi)入納斯達(dá)克股票并小心翼翼地看漲美國(guó)羅素2000指數(shù)(小盤(pán)股),同時(shí)出售天然氣和黃金;對(duì)沖基金出售黃金頭寸的情況創(chuàng)逾一年來(lái)最大,使得黃金多頭頭寸創(chuàng)逾半年來(lái)最小。該行首席投資策略師Michael Hartnett指出,如若黃金價(jià)格驟然之間跳空下跌至1000美元/盎司下方,將被視作美國(guó)股市上漲勢(shì)頭終結(jié)的信號(hào)。
巴克萊資本(Barclays Capital)周一稍早在一份報(bào)告中指出,美聯(lián)儲(chǔ)有望在2015年啟動(dòng)收緊貨幣政策的里程——開(kāi)始加息,美元?jiǎng)t會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng),這樣的前景毫無(wú)疑問(wèn)地會(huì)利空美元,誠(chéng)然黃金實(shí)物需求已經(jīng)回升,但還不足以這一波回籠投資的浪潮;黃金ETP持倉(cāng)在11月份迄今減少16噸、2014年迄今累計(jì)流出141噸、僅剩 1737噸,但11月份迄今的金幣銷(xiāo)售非常旺盛、為3.85萬(wàn)盎司(10月8.85萬(wàn)盎司為年內(nèi)最高)。
巴克萊資本分析師庫(kù)伯(Suki Cooper)則在周一于秘魯首都利馬舉行的行業(yè)會(huì)議上表示,在缺乏實(shí)物黃金買(mǎi)需的情況下,黃金價(jià)格恐怕會(huì)在2015年第一季度進(jìn)一步走軟,就近期而言,印度對(duì)金幣、金條和珠寶的消費(fèi)可能會(huì)在一定程度上支撐黃金價(jià)格。
值得一提的是,2014年第四季度迄今,美國(guó)COMEX黃金期貨價(jià)格已經(jīng)下跌4.5%,而2013年則大跌28%。
Forexlive.com貨幣策略師謝瑞丹(Eamonn Sheridan)認(rèn)為,黃金價(jià)格徘徊于1180.00美元/盎司的三重底下方,該價(jià)位已經(jīng)從關(guān)鍵性支撐位演變?yōu)橹卮蟮纳戏秸系K,黃金的新上漲動(dòng)能的確使得投資者短期內(nèi)持有黃金多頭頭寸,但并不排除趁勢(shì)收復(fù)1200.00美元/盎司的可能性。
謝瑞丹指出,美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人口增幅(21.4萬(wàn))并不足以改變?cè)搰?guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭,使得美元上漲勢(shì)頭整體上仍然完好無(wú)損,這也是黃金市場(chǎng)中期之內(nèi)舉步維艱的原因所在,投資者最好還是逢高做空黃金;美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)打壓歐元兌美元,使得歐元存在被進(jìn)一步拋售的空間,這樣的前景也利空黃金。
匯豐控股(HSBC Holdings)分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,黃金價(jià)格仍然受到美元走強(qiáng)和美股上漲的打壓。澳新銀行(ANZ)商品策略師Victor Thianpiriya也指出,實(shí)物黃金需求恐怕仍然會(huì)疲軟不堪,畢竟美元繼續(xù)主導(dǎo)著市場(chǎng)走勢(shì),黃金價(jià)格若要重拾上漲勢(shì)頭、恐怕還得克服重重障礙,僅僅依靠實(shí)物黃金需求還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
瑞銀集團(tuán)(UBS)將未來(lái)一個(gè)月的黃金價(jià)格預(yù)期下調(diào)70美元、至1180美元/盎司,但維持未來(lái)三個(gè)月的價(jià)格預(yù)期在1200美元/盎司不變。
就技術(shù)走勢(shì)而言,鑒于美國(guó)COMEX黃金價(jià)格和COMEX白銀期貨價(jià)格雙雙在上周五(11月7日)錄得新的低點(diǎn),并在同日錄得數(shù)日內(nèi)最高位,進(jìn)而發(fā)出重要的“關(guān)鍵性看漲反轉(zhuǎn)信號(hào)”,這可能意味著至少短期性底部已經(jīng)初具端倪;如若COMEX黃金和白銀市場(chǎng)的上述反轉(zhuǎn)信號(hào)通過(guò)隨之而來(lái)的上漲加以確認(rèn),就像周一稍早所表現(xiàn)出來(lái)的那樣,意味著周一的黃金白銀市場(chǎng)走勢(shì)非常重要。然而,周一整體上收盤(pán)基本上回吐了上周五一般的漲幅,進(jìn)而導(dǎo)致上周五所出現(xiàn)的關(guān)鍵性反轉(zhuǎn)信號(hào)的重要性降低。
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美國(guó)COMEX 12月期貨黃金(1155.4,3.2,0.28%)價(jià)格上方阻力位在1160.00美元/盎司、1179.00美元/盎司和1200.00美元/盎司,下方支撐位在1137.00美元/盎司和1130.40美元/盎司。
其他貴金屬方面,美國(guó)NYMEX 1月鉑金期貨價(jià)格收盤(pán)下跌5.90美元,跌幅0.5%,報(bào)1206.90美元/盎司;美國(guó)NYMEX 12月鈀金期貨價(jià)格收盤(pán)下跌6.30美元,跌幅0.8%,報(bào)776.25美元/盎司。