現(xiàn)貨黃金周一(11月3日)延續(xù)10月21日以來下行趨勢(shì),維持弱勢(shì)盤整,交投于1160-1175范圍,觸及日內(nèi)低點(diǎn)1161.70水平后震蕩走高,一度刷新日內(nèi)高點(diǎn)1173.70美元/盎司,隨后回吐大部分漲幅。
日本央行(BoJ)在上周五(10月31日)的貨幣政策會(huì)議上意外擴(kuò)大寬松,把每年資產(chǎn)購買規(guī)模由目前的約60至70萬億日元增至約80萬億日元,日元兌美元大幅下跌,美元走強(qiáng),
美聯(lián)儲(chǔ)(FED)于北京時(shí)間上周四凌晨發(fā)布了偏于積極的利率政策聲明。美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束了資產(chǎn)購買,對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期更為樂觀。美元受到利率政策聲明的提振走強(qiáng),黃金承壓。此外,美國3季度GDP增速亦高于預(yù)期。
周一(11月3日)走勢(shì)表述:
國際黃金亞市盤初快速下行,刷新日內(nèi)低點(diǎn)1161.70后震蕩走高,亞市尾盤觸及時(shí)段高點(diǎn)1172.80美元/盎司;歐市盤初,黃金自亞市低點(diǎn)回落,最低觸及1167.50,隨后收復(fù)全部跌幅并刷新時(shí)段高點(diǎn)1173.70美元/盎司;北美開盤后,黃金震蕩下行,時(shí)段低點(diǎn)見1167.27。現(xiàn)貨黃金最高觸及1173.70美元/盎司,最低下探1161.70美元/盎司,下跌6.28美元,跌幅0.54%,報(bào)1167.40美元/盎司。
基本面利好因素:
1.周一公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月營(yíng)建支出月率下滑0.40%,明顯跌逾預(yù)期0.70%,可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)被下修多達(dá)五分之一個(gè)百分點(diǎn)。
2.美國10月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)不及預(yù)期56.2,錄得59.0。美國10月Markit服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值回落至57.3,而前值和預(yù)期值分別為58.9和57.8;10月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值錄得57.4,低于前值59.0。
3.美國3季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率進(jìn)一步走低,錄得1.3%,低于前值2.1%和預(yù)期值1.4%;美國3季度核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)季率與預(yù)期值1.4%但低于前值2.0%。,這表明美國通脹水平保持疲軟。
4.美國9月耐用品訂單月率由前值0.50%滑落至-1.3%,剔除運(yùn)輸后的耐用消費(fèi)品訂單月率不及前值0.40%和預(yù)期值0.50%。
基本面利空因素:
1.周一公布的數(shù)據(jù)表明,美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)錄得59.0,不及前值56.6和預(yù)期值56.2。
2.美國10月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)由前值60.5升至66.2,亦高于預(yù)期61.0;10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值高于前值86.4,錄得86.9,亦高于預(yù)期61.0;美國10月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)高于前值86.0和預(yù)期值87.0,錄得94.5。
3.日本央行在上周五的貨幣政策會(huì)議上意外擴(kuò)大寬松,把每年資產(chǎn)購買規(guī)模由目前的約60至70萬億日元增至約80萬億日元,日元兌美元大幅下跌,美元走強(qiáng)。美聯(lián)儲(chǔ)在10月貨幣政策會(huì)議上結(jié)束了資產(chǎn)購買,完全退出QE;并對(duì)經(jīng)濟(jì)前景表露出積極態(tài)度。
4.美國3季度GDP年率初值高于預(yù)期3.0%,增長(zhǎng)3.5%。
5.SPDR黃金ETF持有量上周流出4.19噸,其持有量跌至五年低點(diǎn)。
后市展望:
Kitco特約分析師Gary Wagner稱,美元目前的強(qiáng)勁走勢(shì)對(duì)黃金有很大的壓力。除了美元,Wagner稱美國股市的表現(xiàn)也同樣對(duì)黃金不利。Wagner認(rèn)為,接下去金價(jià)如果不能盡快找到支撐,將很快跌向1100美元/盎司的水平。
法國興業(yè)銀行(Societe Generale)分析師Michael Haigh在上周四的報(bào)告中指出,“油價(jià)大跌增加了黃金的下行風(fēng)險(xiǎn)。油價(jià)走低意味著通脹低迷,增加了看空黃金的理由! Haigh預(yù)計(jì),黃金跌向1000美元/盎司的風(fēng)險(xiǎn)正在增加。
海外知名技術(shù)分析機(jī)構(gòu)FX Empire上周五在報(bào)告中表示,美元將繼續(xù)走強(qiáng),也就會(huì)進(jìn)一步拉低貴金屬的價(jià)格。金價(jià)最終可能會(huì)跌向1000美元/盎司的水平,但這將是一個(gè)比較長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)。
周二關(guān)注:
澳洲聯(lián)儲(chǔ)政策會(huì)議并宣布利率決定
澳大利亞 9月季調(diào)后零售銷售
澳大利亞 9月季調(diào)后貿(mào)易帳
歐元區(qū) 9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)
加拿大 9月貿(mào)易帳
美國 9月貿(mào)易帳
科爾就“歐元區(qū)當(dāng)前形勢(shì)”發(fā)表演說