周二(1月20日)紐約交易時(shí)段，美國WTI原油價(jià)格急挫，較周五收盤最大跌幅為近5%，盤中最低至每桶46.29美元，刷新1月16日以來新低，此外美國天然氣期貨價(jià)格大跌7%，創(chuàng)1月13日以來新低。
美國和伊朗官員的講話、今日IMF大幅下調(diào)全球增長(zhǎng)預(yù)期、中國經(jīng)濟(jì)增速放緩等多重利空因素打壓原油價(jià)格再度開啟跳水模式。此外歐洲央行(ECB)可能在周四的貨幣政策會(huì)議上宣布QE計(jì)劃，歐元兌美元進(jìn)一步下跌可能增加油價(jià)的下行壓力。
美國國務(wù)院能源特使Amos Hochstein表示，油價(jià)將交給市場(chǎng)決定，美國不會(huì)進(jìn)行干預(yù)。而伊朗石油部長(zhǎng)也表示，可以接受油價(jià)跌至25美元。
伊朗石油部長(zhǎng)Namdar Zanganeh昨日表示，該國所在的石油輸出國組織(OPEC)沒有立即削減產(chǎn)油目標(biāo)的計(jì)劃，伊朗實(shí)力雄厚，可以抵御油價(jià)進(jìn)一步下跌，即使必須以每桶25美元出售石油，對(duì)伊朗石油業(yè)而言也不存在任何威脅。
同日伊朗副外長(zhǎng)稱，與沙特外長(zhǎng)的會(huì)晤已推遲，部分源于油價(jià)看法分歧。就在本月初，伊朗副外長(zhǎng)還敦促OPEC最大產(chǎn)油國沙特采取行動(dòng)，制止油價(jià)下跌。伊朗領(lǐng)導(dǎo)人還承諾要與委內(nèi)瑞拉聯(lián)手阻止油價(jià)下跌。主要產(chǎn)油國的博弈局面更為復(fù)雜。
Fat Prophets資源分析師David Lennox表示：“美國將不會(huì)削減產(chǎn)量，這是個(gè)問題。如果油價(jià)要回到原有水平，產(chǎn)量需要減少100萬桶/天至150萬桶/天。這需要各國共同減產(chǎn)�！�
伊拉克石油部長(zhǎng)Adel Abdel Mehdi昨日表示， 因南部產(chǎn)出增加和北部供應(yīng)大漲，伊拉克12月原油產(chǎn)量達(dá)到400萬桶/日，創(chuàng)歷史新高。
美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，1月9日當(dāng)周，美國原油產(chǎn)量增加至919萬桶/天，為1983年有記錄以來新高。
黃金表現(xiàn)與原油截然相反的秘密
2014年是大宗商品基金業(yè)者有史以來最為“凄慘”的年度之一，油價(jià)及谷物價(jià)格崩跌，在2014年重創(chuàng)商品基金，全球大宗商品基金類別中，主動(dòng)管理型基金平均虧損幅度達(dá)14.35%。
有少數(shù)經(jīng)理人能夠善用市場(chǎng)波動(dòng)率在年中突然躥升及商品價(jià)格下跌的機(jī)會(huì)，然而，就連這些經(jīng)理人也預(yù)測(cè)2015年將是“一場(chǎng)硬仗”，商品價(jià)格面臨進(jìn)一步下滑的壓力。
一項(xiàng)廣受歡迎的指標(biāo)—標(biāo)準(zhǔn)普爾GSCI去年下跌超過33%，主要受布倫特原油自6月以來大跌50%打擊，而整體能源產(chǎn)業(yè)的跌幅為44%。谷物、白銀及銅也遭到大肆拋售。
巴克萊(Barclays Bank)表示，2014年對(duì)于全面性的大宗商品投資而言是“史上最為艱難”的一年，全年管理的大宗商品資產(chǎn)下滑約500億美元。
而近期大宗商品中唯一表現(xiàn)突出的就是兼具金融和商品雙重屬性的現(xiàn)貨黃金，經(jīng)過前期大幅下挫后，黃金近期出人意料的大幅上揚(yáng)，令市場(chǎng)分析人士碎了一地的眼鏡。以下數(shù)據(jù)或許能為我們揭示黃金近期為何逆勢(shì)上揚(yáng)的秘密。
全球最大的黃金ETF SPDR的黃金持倉大漲至4年多新高。SPDR的持倉在1月16日上漲1.9%，至730.89噸。這是自2010年5月25日以來最大漲幅。本周，該ETF上漲3.3%。黃金期貨本周創(chuàng)下18個(gè)月來最大漲幅。
經(jīng)紀(jì)商R.J. O’Brien & Associates資深商品經(jīng)紀(jì)Phil Streible表示，“人們正激進(jìn)的涌向黃金。歐洲的各種貨幣危機(jī)以及對(duì)歐元進(jìn)一步下跌的擔(dān)憂讓許多投資者回歸了史上最古老的貨幣黃金�！�
今日現(xiàn)貨黃金價(jià)格突破1290關(guān)口，創(chuàng)下四個(gè)半月新高。二月交貨的黃金看漲期權(quán)(行權(quán)價(jià)為1300美元)在過去兩天內(nèi)上漲了7倍。
技術(shù)大師看跌原油至26美金
技術(shù)分析大師戴若·顧比(Daryl Guppy)日前在美國全國廣播公司財(cái)經(jīng)頻道(CNBC)網(wǎng)站上撰文稱，從技術(shù)角度看，8個(gè)油價(jià)關(guān)鍵點(diǎn)位定義了市場(chǎng)跌勢(shì)，26美元看上去聳人聽聞，但市場(chǎng)還是有可能下探該水平。
戴若·顧比分析指出，Nymex原油期貨的火速崩盤讓放松警惕的投資者吃足苦頭，但最糟糕的時(shí)期可能還沒有過去，圖表顯示油價(jià)還有的跌。
從月線圖上看，Nymex油價(jià)的區(qū)間技術(shù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)決定了其趨勢(shì)性表現(xiàn)，油價(jià)自接近百元水平跌到48美元，而在每個(gè)區(qū)間水平末端都經(jīng)歷一段整固，當(dāng)前價(jià)格仍處在強(qiáng)勁的下行趨勢(shì)中，因此整固可能只是暫時(shí)的。
油價(jià)跌破78美元后近短暫橫盤，下行趨勢(shì)將價(jià)格很快帶到68美元，而68美元的支撐尤其薄弱，價(jià)格又隨即逼近58美元，不曾想58美元的支撐也不頂用，48美元的目標(biāo)位也被空方拿下，當(dāng)前價(jià)格在48美元附近進(jìn)行整固。
Nymex油價(jià)的月線圖顯示有8個(gè)重要支撐和阻力水平定義了近期跌勢(shì)，以及跌勢(shì)演繹方式，這些點(diǎn)位決定了未來反彈格局和新的趨勢(shì)。
前五個(gè)價(jià)格分別是98、88、78、68、58美元。第六個(gè)價(jià)位的支撐較強(qiáng)，因此油價(jià)也在48美元附近進(jìn)行整固，該點(diǎn)位也是38-48美元的歷史交易區(qū)間的上沿。在2008年7-12月的半年里，油價(jià)從146.65美元大跌至32.40美元，新一輪“半年跌勢(shì)”將油價(jià)從100美元打至38美元也是有可能的。
如果38美元再告不保，那么第8個(gè)關(guān)鍵支撐接近26美元，該點(diǎn)位自1996年以來扮演了超長(zhǎng)期支撐和阻力位，在2000年、2001年、2002年和2003年都受到檢驗(yàn)，但當(dāng)前油價(jià)跌至該位的風(fēng)險(xiǎn)并不大。
當(dāng)前油價(jià)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)并沒有顯露出任何逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)的苗頭，因此投資者需要為持續(xù)的跌勢(shì)做好準(zhǔn)備。
