美國(guó)COMEX黃金8月期貨周四(7月23日)收跌4.25美元，或0.38%，報(bào)1089.75美元/盎司。
美元指數(shù)在美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)出爐之前觸及日內(nèi)低點(diǎn)96.89，美國(guó)勞工部(DOL)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月18日季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)驟減2.6萬至25.5萬，創(chuàng)下1973年11月份以來最低水平。消息提振美元指數(shù)，使黃金回吐了日內(nèi)漲幅。
隨著希臘短期內(nèi)退歐風(fēng)險(xiǎn)消退，黃金避險(xiǎn)需求削弱，市場(chǎng)的注意力逐漸轉(zhuǎn)移到供需基本面之上。盡管長(zhǎng)達(dá)12年的牛市漸行漸遠(yuǎn)，各大黃金礦企的產(chǎn)量依然高企不下，黃金下行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇。而需求方面，投資者繼續(xù)削減黃金敞口。SPDR基金(世界上最大的黃金ETF)持有量周三連續(xù)第五個(gè)交易日流出，跌至 2008年以來最低水平。但隨著金價(jià)企穩(wěn)于5年低位附近，亞洲和美國(guó)的黃金需求有所回升。
國(guó)際現(xiàn)貨黃金周四開于1093.00，最高觸及1105.60，最低下探1087.20，收于1090.50美元/盎司，下跌2.50美元，跌幅0.22%。
基本面利好因素：
1.中國(guó)人民銀行上周五(7月17日)公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2015年6月，中國(guó)持有的黃金儲(chǔ)備由此前的3389萬盎司(1054.1噸)升至 5331萬盎司(1658.1噸)，增加了604噸，或57.3%。這是中國(guó)人民銀行自2009年4月以來首次增持黃金。增持使中國(guó)超過俄羅斯成為世界上黃金儲(chǔ)備第五大國(guó)家。
基本面利空因素：
1.上周美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在國(guó)會(huì)做證詞時(shí)暗示，聯(lián)儲(chǔ)可能在未來任何一次會(huì)議上都加息，她同時(shí)強(qiáng)調(diào)，假如等待時(shí)間過長(zhǎng)，則可能意味著未來要“更快地上調(diào)利率”。
這一論調(diào)給美元多頭服下了“定心丸”，上周公布的最新CFTC(美國(guó)商品期貨交易委員會(huì))數(shù)據(jù)顯示，截止7月14日止當(dāng)周，美元凈多倉增至272.9億美元，為6月9日以來最高，且為連續(xù)第三周增加，此前一周為257.6億美元。
2.美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)走高，連續(xù)五個(gè)月上漲，主要受到租房成本的上揚(yáng)所提振。今天的通脹數(shù)據(jù)表明，生活成本的走高，有助于提振通脹逐漸升至美聯(lián)儲(chǔ)的所指定的目標(biāo)位。
美國(guó)勞工部(DOL)上周五(7月17日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率增長(zhǎng)0.3%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值增長(zhǎng)0.4%。
3.周四公布的美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)創(chuàng)下自1973年以來最低記錄，42年的最低水平盡管一定程度上歸因于夏季就業(yè)數(shù)據(jù)波動(dòng)，但初請(qǐng)持續(xù)保持在歷史地位附近顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)正在復(fù)蘇。
4.周一希臘財(cái)政部官員表示，已經(jīng)開始向歐洲央行以及國(guó)際貨幣基金組織(IMF)償還62.5億歐元欠款(合67.8億美元)。據(jù)悉，希臘正在向歐洲央行支付合計(jì)42億歐元的貸款本息，并已經(jīng)償還了拖欠IMF的20.5億歐元。此外還有欠希臘央行的5億歐元貸款。上周希臘得到歐洲金融穩(wěn)定機(jī)構(gòu)給予的71.6億歐元過橋貸款。
前景展望：
1.加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)全球期貨(RBC Capital Markets Global Futures)貴金屬策略師George Gero周四表示，黃金周三受空頭回補(bǔ)上漲，但黃金仍不是投資者關(guān)注的目標(biāo)。
Gero指出，周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周出初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)驟減2.6萬至25.5萬，創(chuàng)下1973年11月份以來最低，預(yù)期28.0萬，前值28.1萬。投資者目前可能對(duì)黃金仍不感興趣。
2.匯豐銀行(HSBC)周四表示，黃金ETF基金規(guī)模本周跌至六年低位。分析師援引彭博的數(shù)據(jù)指出，至周二(7月21日)，最大的15個(gè)黃金ETF共持有5030萬盎司黃金，較6月底下跌了90.8萬盎司，較去年年底下跌了114萬盎司。
匯豐銀行表示，“黃金ETF持有量已跌至2009年3月以來最低水平，當(dāng)時(shí)全球市場(chǎng)剛經(jīng)歷2007/08金融危機(jī)不久。金價(jià)也跌至五年低點(diǎn)，這并非僅僅一個(gè)巧合。如果黃金ETF繼續(xù)流出，黃金有進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)�！�
3.福四通(INTL FCStone)商品咨詢顧問Edward Meir周四指出，黃金可能必須經(jīng)歷另一輪大幅賣出后才能觸底。
黃金本周大幅下跌觸及五年半低點(diǎn)，Meir指出相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)跌至超賣水平20.00。
Meir表示，“我們要看看黃金在未來幾天發(fā)生什么。金價(jià)似乎在再經(jīng)歷一次大量賣出才能觸底，隨后發(fā)生日內(nèi)逆轉(zhuǎn)反彈走高，這表明黃金趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，或許是短期底部的標(biāo)志�！�
4.法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸(Credit Agricole)在周四的報(bào)告中指出，美聯(lián)儲(chǔ)即將開始收緊貨幣政策，美元可能進(jìn)一步上漲，黃金在未來數(shù)月可能繼續(xù)承壓。
法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸表示，“我們預(yù)計(jì)黃金將在年底企穩(wěn)。這可能發(fā)生在受到央行更為鷹派的貨幣政策立場(chǎng)引發(fā)避險(xiǎn)情緒擴(kuò)散的背景下。該機(jī)構(gòu)預(yù)期金價(jià)將在明年有些企穩(wěn)，因其對(duì)美元的長(zhǎng)期前景保持謹(jǐn)慎。
5.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在周四報(bào)告中寫道，金價(jià)日內(nèi)雖然一度反彈至1105水平上方，但金價(jià)很快回吐漲幅，整體保持橫盤走勢(shì)。目前金價(jià)下方支撐位于1044(2015 年6月23日低點(diǎn))。小時(shí)圖形阻力位于1155(61.8%回撤位)。更強(qiáng)阻力位于1188(2015年6月23日高點(diǎn))。此外，金價(jià)高點(diǎn)快速下移，我們?nèi)詢A向于未來幾周看空。
6.美國(guó)銀行財(cái)富管理(U.S. Bank Wealth Management)高級(jí)投資策略師Robert L. Haworth周四表示，美國(guó)聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)預(yù)期即將加息，在2015年余下時(shí)間，黃金很可能繼續(xù)承壓。
Haworth在周度大宗商品報(bào)告中表示，“希臘危機(jī)現(xiàn)在緩和，中國(guó)股市的崩潰被遏制，黃金市場(chǎng)的避險(xiǎn)需求崩塌，金價(jià)跌至五年低點(diǎn)。”期貨投資者建立了空頭頭寸，而黃ETF持有量繼續(xù)流出。
7.交易商iitrader分析師周四表示，因美元走低，黃金周三出現(xiàn)獲得生機(jī)的跡象。
iitrader分析師表示，“美元周四早間在希臘議會(huì)通過新一輪改革方案以獲得援助的消息傳出后走低�！彼麄冄a(bǔ)充道，美元指數(shù)關(guān)鍵支撐位于6月18日低點(diǎn)96.85。
8.凱投宏觀(Capital Economics)分析師周四表示，黃金在本周早些時(shí)候大幅下跌，在最惡劣的可能情況下，凱投宏觀分析師認(rèn)為黃金可能會(huì)跌至850美元/盎司水平。
分析師同時(shí)表示，盡管最壞情況黃金可能下跌很多，但是整體上凱投宏觀認(rèn)為，黃金將會(huì)在目前水平稍低的位置找到穩(wěn)定支撐并停止價(jià)格進(jìn)一步下跌。凱投宏觀第三季度末黃金預(yù)期價(jià)格為1050美元/盎司。同時(shí)該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，黃金價(jià)格會(huì)在年末漲回到1200美元/盎司附近。
周五關(guān)注：
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