黃金展開絕地大反擊 驚天逆轉(zhuǎn)原因幾何

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 14-11-17 08:55:19 中國集幣在線 發(fā)表評論

11月3日至11月7日貴金屬市場綜述:本周現(xiàn)貨黃金價(jià)格表現(xiàn)可謂跌宕起伏,周初最低下探至1145.92美元/盎司,而后在此位置窄幅交投趨勢,周五一舉發(fā)力大幅上沖近50美元,美元本周五(11月14日)末段走出了過山車般的行情,在一輪快速急跌后,美指完全回吐稍早強(qiáng)勁升幅,由升轉(zhuǎn)跌,因之前歐元出現(xiàn)空頭回補(bǔ)且美國國債收益率下滑,扶助歐元反彈。技術(shù)面來看,現(xiàn)貨黃金周線圖上本周收陽,結(jié)合上周收出長下影陽線來看,下周延續(xù)反彈格局的概率較大。
  本周初黃金價(jià)格大幅下滑,吞沒了上周非農(nóng)不及預(yù)期帶來的大部分漲幅,原因是美國10月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)好于預(yù)期,這表明美國勞動力市場改善,但隨后黃金價(jià)格就表現(xiàn)出下行乏力,周二小幅收陽后,周三和周四兩天連續(xù)收出陰十字星,隨后周五一舉收出大陽線,在基本面缺乏對黃金有重大利好的情況下,有分析師指出,空頭大規(guī);匮a(bǔ)是金價(jià)暴漲的主要原因。從CFTC上周公布的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),黃金空頭頭寸正處于2013年7月來最高水平,且在接近歷史最高位,這或許也是價(jià)格暴漲的理由。
  特定黃金看漲期權(quán)(允許持有者在1200美元/盎司買入Comex 12月黃金期貨)本周五紐約時(shí)段激增超五倍至12.50美元。該期權(quán)合約是最為活躍的合約,目前成交2144口,周四該合約下跌了24.0%至2.20美元,收于紀(jì)錄低點(diǎn)。
  12月黃金期貨合約周五大漲2.7%至1192.90美元/盎司,該合約在11月7日觸及四年低點(diǎn)1130.40美元/盎司。
  與此同時(shí),其他大宗商品市場亦錄得驚天回轉(zhuǎn)走勢,原油價(jià)格在稍早觸及四年低位后華麗逆襲,白銀價(jià)格更是相比周五日內(nèi)低位反彈7%。
  市場分析人士認(rèn)為,黃金本周五上演驚天逆轉(zhuǎn)可能有如原因:首先,聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)將在下周公布10月會議紀(jì)要,偏于鴿派的措辭可能支撐金價(jià),而偏于鴿派的言論可能打壓金價(jià)測試下一關(guān)鍵 支撐1100關(guān)口。
  其次,黃金仍處于下行趨勢,有進(jìn)一步跌至1000美元的風(fēng)險(xiǎn),然而,賣出動能有些減弱。在1100美元上方支撐黃金的因素有中國需求,包括俄羅斯在內(nèi)的央行購買和瑞士黃金公投。
  國際現(xiàn)貨黃金本周開盤報(bào)1178.53美元/盎司,最高觸及1193.30美元/盎司,最低1145.92美元/盎司,收盤報(bào)1188.50美元/盎司,累計(jì)上漲9.97美元,漲幅0.84%;國際現(xiàn)貨白銀本周開盤報(bào)15.78美元/盎司,最高觸及16.37美元/盎司,最低15.24美元/盎司,收盤報(bào)16.28美元/盎司,累計(jì)上漲0.5美元,漲幅3.17%。
  當(dāng)周貴金屬市場要聞盤點(diǎn):
  供應(yīng)趨緊是黃金基本面僅剩利好
  本周四(11月14日)世界黃金協(xié)會(WGC)發(fā)布的三季度報(bào)告中,對金飾市場的形容是“健康”,然而,在第三季度全球金飾需求事實(shí)上下跌了4%。當(dāng)然,這比起黃金的總體需求大降,確實(shí)算是尚可的表現(xiàn)。
  路透專欄作家Clyde Russell認(rèn)為,目前對黃金市場而言,唯一的好消息是,供應(yīng)面可能會帶來一些希望。
  今年前三季度,全球總共生產(chǎn)黃金3147噸,那么今年全年的黃金產(chǎn)量應(yīng)該在4196噸左右。
  三季度全球黃金礦產(chǎn)797噸,和去年同期差不多持平,環(huán)比則下降1.8%。WGC預(yù)計(jì)今年全年的黃金礦產(chǎn)量將和去年持平,而這對金價(jià)來說是比較積極的,因各黃金生產(chǎn)商的資本支出受到近年金價(jià)的推動都出于擴(kuò)張中。
  也就是說,黃金生產(chǎn)商再有更多資本支出的可能已經(jīng)越來越小了。并且那些高成本的生產(chǎn)商也會控制產(chǎn)量,因?yàn)榻饍r(jià)很可能會持續(xù)一段時(shí)間的平淡。
  彭博調(diào)查:交易員三周來首次看漲下周金價(jià)
  彭博社周五(11月14日)公布的最新調(diào)查顯示,黃金交易員、分析師認(rèn)為金價(jià)跌至四年低點(diǎn)將吸引更多的買盤入場。
  在接受調(diào)查的26位黃金交易商及分析師中,12人看跌(46.1%),10人看平(38.5%),4人看跌(15.4%)。
  世界黃金協(xié)會(WGC)本周的報(bào)告稱,3季度黃金需求幾乎跌至近五年低點(diǎn),但未來珠寶需求前景相當(dāng)樂觀。美國鑄幣廠11月金幣銷量已超過10月份銷量的一半,而10月份銷量為6.75萬盎司,為1月份后最高水平。
  三菱國際(歐洲)貴金屬策略師Jonathan Butler表示,金價(jià)下跌,實(shí)物需求和逢低買盤入市。
  CFTC:截至11月11日一周對沖基金再度削減期金凈多頭
  美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(11月14日)公布的周度報(bào)告顯示,截至11月11日一周,對沖基金和基金經(jīng)理堅(jiān)持了Comex黃金期貨及期權(quán)凈多頭頭寸,并削減了期銀和期銅空凈空頭。
  具體數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日一周,COMEX黃金投機(jī)凈多頭頭寸減少了6399口,至38673口;COMEX白銀投機(jī)凈空頭頭寸減少了4180口,至1983口;COMEX銅投機(jī)凈空頭減少了4297口,至1664口。
  黃金紀(jì)錄水平的空頭頭寸大規(guī);匮a(bǔ)
  現(xiàn)貨黃金周五(11月14日)大漲逾40美元刷新日內(nèi)高點(diǎn)1190.75美元/盎司,欲上探1200關(guān)口。
  LaSalle Futures Group高級市場策略師Charles Nedoss周五表示,“我認(rèn)為黃金的大漲僅是緣于空頭回補(bǔ)而非其他因素!
  美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周公布的數(shù)據(jù)顯示,黃金期貨及期權(quán)總空頭頭寸處于一年多高位。
  巴克萊(Barclays)分析師本周表示,黃金總空頭處于2013年7月以來最高水平,當(dāng)時(shí)的總空頭頭寸觸及紀(jì)錄高點(diǎn)。分析師指出,“這表明,盡管黃金空頭頭寸有進(jìn)一步增長的余地,但大多數(shù)空頭已經(jīng)建倉,這可能緩解金價(jià)近期下行的壓力!
  大規(guī)模的空頭回補(bǔ)可能是金價(jià)上漲的直接推動力。
  下周市場展望:重磅事件接踵而來 美聯(lián)儲會議紀(jì)要登場
  下周關(guān)鍵事件扎堆,包括美國生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)和成屋銷售等一系列重要數(shù)據(jù)將陸續(xù)亮相,美聯(lián)儲則將公布10月份的會議紀(jì)要。
  其中,美國的通脹數(shù)據(jù)引人關(guān)注,在能源價(jià)格持續(xù)走低的背景之下,美國10月未季調(diào)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)是否會下滑值得關(guān)注。
  之前,費(fèi)城聯(lián)儲主席普羅索在講話中就曾指出,美國通脹水平低于2%的目標(biāo)令人擔(dān)心。而一旦CPI如市場預(yù)期出現(xiàn)下滑,那么或?qū)⒁l(fā)美聯(lián)儲內(nèi)部的高度關(guān)注。
  下周四凌晨,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)發(fā)布10月28-29日會議記錄。正是在這次會議上,美聯(lián)儲決定退出QE3。
  會議紀(jì)要中,美聯(lián)儲內(nèi)部對于近期美國就業(yè)市場和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況是否如耶倫講話中的那樣樂觀,對于貨幣政策又將有何看法,美元升值是否會引發(fā)憂慮,這些都是市場關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
  下周將公布一些列重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),包括美國10月工業(yè)生產(chǎn),美國10月PPI及CPI,德國ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)和11月匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。偏于負(fù)面的數(shù)據(jù),特別是工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)可能為黃金提供支撐,黃金也可能受到避險(xiǎn)需求和空頭回補(bǔ)提振而走高。
  周一
  07:50 日本 第三季度實(shí)際GDP初值
  08:01 英國 11月Rightmove平均房屋要價(jià)指數(shù)
  18:00 歐元區(qū) 9月季調(diào)后貿(mào)易帳
  21:30 美國 11月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
  22:15 美國 10月工業(yè)產(chǎn)出
  央行動態(tài):
  22:00 歐元區(qū) 布魯塞爾 歐洲央行行長德拉吉將參與歐洲議會經(jīng)濟(jì)暨貨幣事務(wù)委員會季度聽證會
  17:00 歐元區(qū) 法蘭克福 歐洲央行執(zhí)委會成員默施(Yves Mersch)在法蘭克福第17屆歐元財(cái)經(jīng)周關(guān)于證券化及對實(shí)質(zhì)經(jīng)濟(jì)放款的風(fēng)險(xiǎn)管理會議上發(fā)表講話
  新加坡 新加坡 英國央行行長卡尼在新加坡金融管理局年度論壇中發(fā)表演說
  國際財(cái)經(jīng)大事 :
  16:00 歐元區(qū) 布魯塞爾 歐盟外長會議在布魯塞爾召開
  歐元區(qū) 法蘭克福 第17屆歐元財(cái)經(jīng)周,至11月21日
  澳大利亞 悉尼 2014悉尼-中國商務(wù)論壇。香港財(cái)政司司長曾俊華將與會
  周二
  17:30 英國 10月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
  18:00 德國 11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
  21:30 美國 10月核心生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)
  日本 東京 日本央行貨幣政策會議,至11月19日
  08:30 澳大利亞 悉尼 澳洲聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀(jì)錄
  16:25 澳大利亞 澳大利亞 澳洲聯(lián)儲主席史蒂文斯在澳大利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會年會晚宴上發(fā)表講話
  16:00 歐元區(qū) 布魯塞爾 歐盟國防部長會議在布魯塞爾召開
  22:00 歐元區(qū) 布魯塞爾 歐盟事務(wù)部長會議在布魯塞爾召開
  周三
  07:30 澳大利亞 10月西太平洋領(lǐng)先指標(biāo)
  17:00 歐元區(qū) 9月季調(diào)后經(jīng)常帳
  18:00 瑞士 11月ZEW投資者信心指數(shù)
  21:30 美國 10月新屋開工
  歐元區(qū) 法蘭克福 歐洲央行管委會會議,無利率決議
  日本 東京 日本央行貨幣政策會議,公布利率的決定,最后一日/14:30日本央行行長黑田東彥將舉行記者會
  17:30 英國 倫敦 英國央行公布11月貨幣政策委員會會議紀(jì)錄
  02:30 美國 圣保羅 明尼阿波利斯聯(lián)儲主席柯薛拉柯塔在明尼蘇達(dá)州圣保羅就“澄清貨幣政策的目標(biāo)”發(fā)表談話
  周四
  07:50 日本 10月季調(diào)后商品貿(mào)易帳
  09:45 中國 11月匯豐制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)
  15:00 瑞士 10月貿(mào)易帳
  17:00 歐元區(qū) 11月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值
  17:30 英國 10月季調(diào)后零售銷售
  21:30 美國 10月季調(diào)后核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
  23:00 美國 10月NAR季調(diào)后成屋銷售
  03:00 美國 華盛頓 美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)發(fā)布10月28-29日會議記錄
  20:45 美國 紐約 美聯(lián)儲理事塔魯洛在紐約發(fā)表演說
  意大利 意大利 意大利財(cái)政部長皮埃爾·卡羅·帕多安在貨幣金融機(jī)構(gòu)官方論壇上發(fā)表講話
  05:45 加拿大 渥太華 加拿大財(cái)長奧利弗將在出席參議院金融委員會為預(yù)算立法聽證
  周五
  21:30 加拿大 10月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)
  歐元區(qū) 法蘭克福 法蘭克福歐洲金融大會。歐洲央行行長德拉基、德國央行行長魏德曼、德國財(cái)長沃爾夫?qū)に芬敛祭諏⒊鱿c會
  17:00 歐元區(qū) 布魯塞爾 歐盟貿(mào)易部長在布魯塞爾召開會議
  16:00 歐元區(qū) 法蘭克福 歐洲央行行長德拉基在法蘭克福第24屆歐洲銀行業(yè)大會上發(fā)表講話
  02:30 英國 倫敦 克利夫蘭聯(lián)儲主席兼首席執(zhí)行官Loretta Mester在倫敦發(fā)表關(guān)于“正向引導(dǎo)和傳播美國貨幣政策”的演講
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